上合临空控股集团行动胶州市三家市属平台之一，是由原胶州市多家国有企业重组而成，钞票总和逾越1000亿元。在设立之初，和大多半国企平台濒临雷同的钞票近况：钞票限度大、钞票业态多、名目散播、筹办模式千般、不竭疏忽等情况，行动定位愿景为“高端范的国有成本投资运营平台”的一家平台公司，当然不会让这种情况成为企业发展的制肘。

面对如斯大体量的钞票限度，若何进行钞票的有序不竭计算和钞票盘清周转，临空控股集团在设立不到一年时候就快速启动了数字化体系设立，集团董事长Y总的话：“当今都依然驱动数字中国、数字山东、数字青岛、数字上合设立了，咱们集团如果还停留在曩昔手工的功课方式，若何才能跟得上发展的节拍，数字假名目必须快，况且要出效果”。

围绕后果的落地，Y总也提议了特别高的祈望，即是要站在筹办视角、现款流视角、风险视角去推动钞票不竭体系设立。在集团相通后确的职责指令下，集团运营不竭部协同财务部、概括部、各子公司启动了全面的钞票不竭提质增效5大搏斗：

搏斗一

盘：若何才算盘清集团的钞票

临空控股集团在数字化体系设立之前一纵贯过线下EXCEL方式向子公司进行依期汇集钞票数据，以满足对集团钞票的依期监管统计和向区财政、国资中心的依期上报条件。然则在本色不竭过程中，濒临上报数据的闲居修正、报表数据的口径条件不一、莫得主义终了穿透式监管等贫苦，集团与子公司因为数据不准“捉襟露肘”。

在明源团队进场之后，第一件事情即是和运营不竭部等关系部室一都关于集团钞票近况、集团统计报表、各子公司不竭诉求进行了一轮摸底，识别到在钞票盘货维度，原有的台账除了日常不竭基本维度（主如若面积、业态、钞票景色）外，在钞票定名、典质情况、价值情况、筹办计算等方面都存在不竭缺项，而该类信息也正是集团后续终了钞票融资、钞票周转的迫切参考依据。

基于此，运营不竭部牵头名目组梳理了《临空控股集团钞票不竭分类圭臬和钞票档案盘货圭臬》，再行界说了集团钞票不竭档案的56个档案信息汇集圭臬，行动集团历史钞票盘货和后续新增钞票不竭的圭臬卡尺，圭臬涵盖了不竭主体、运营主体、产权主体、典质信息、价值信息、产证信息、位置信息、筹办方式等维度，经过多轮次的盘货整改后，通过数字化平台最终终昭彰集团钞票家底的“电子身份证信息不竭和舆图不竭”。

示例-集团钞票不竭舆图【从城市-名目-钞票-筹办情况】可视化穿透

搏斗二

理：若何确保钞票不竭有序、灵验

关于临空控股集团来说，完成钞票盘清仅仅知谈了钞票的近况信息，若何作念好后续不竭的职责，就必须确保钞票的全周期业务 “有章法”，临空控股集团连合本色情况，在钞票不竭家底摸清的同期启动两大圭臬化体系梳理：一个是钞票计算圭臬化设立，一个是业务历程圭臬化设立。

在钞票计算圭臬化设立方面，连合依然盘货酿成的钞票，按照不竭权、产权、筹办权三权分立方式，对现存钞票触及的筹办职守单元、周转筹办方式、统治界限进行了长入计算，确保钞票的不竭主体表示、收益方式表示，确保集团不错进行钞票的灵验建树、统筹调度和绩效评价。

示例-钞票筹办计算在线【理清运营主体、钞票界限和筹办方式】

在业务历程圭臬化方面，连合临空控股集团与子公司的岗亭建树、职责单干进行了钞票业务不竭场景的成分梳理，横向将各个岗亭的协同单干进行细化，纵向围绕钞票经受、变更、科罚、招商、运营、财务等全业务流进行重心明确，酿成了集团钞票不竭的全周期功课不竭指引，以确保后续集团钞票限度、业务体量加多的圭臬化才智复制。

示例【临空控股租借招商类公约不竭历程指引模范】

搏斗三

处：若何酿成对科罚类钞票的合规留痕

在完成钞票的“家底清查”和体系的“建章立制”后，下一步即是针对依然盘清的家底进行分类周转。

关于优质类钞票，一般是通过长期的运营不竭不竭栽种该类钞票的NOI，后续谋求REITS等证券化时刻进行成本化运作；

关于低效类、问题类钞票，一般通过置换大约销售科罚方式，而在科罚过程中就触及到合规性审计和交游风险的适度。通过数字化平台的设立，一方面针对低效钞票科罚钞票酿成周转清单，另一方面对该类钞票的科罚程度、科罚论说等进行在线留痕，从而确保了钞票科罚的有序灵验。

示例【临空控股集团科罚钞票备案不竭】

搏斗四

活：若何终了对集团运营类钞票的激活

周转存量钞票是企业构建钞票不竭体系的终极琢磨。“活化”钞票是临空控股集团关于周转的另一种描摹方式，在“活化钞票”的界说上有多种情况，包含可融资的钞票、可出租的钞票、可销售的钞票、可证券化的钞票等。

通过数字化体系将终了对上述钞票按照不同的周转方式，构建从周转任务琢磨到周转过程追踪到周转搁置分析的全过程不竭闭环，确保周转标的表示、周转风险可控、周转搁置可量化。

为确保对钞票的周转进行灵验不竭，临空控股集团打造了钞票不竭与筹办的三大数据不竭大屏：

1. “集团资管大屏”，终了临空控股集团的钞票全局的结构化、可视化动态分析；

2. “集团筹办大屏”，对集团钞票的周转任务完成情况、筹办风险情况、各公司的筹办KPI达成情况进行动态监管；

3. “子公司周转大屏”，各子公司按照授权对权限界限内的钞票筹办情况进行穿透式不竭。

示例 【临空控股集团钞票筹办周转分析看板】

搏斗五

管：若何终了钞票周转职责的灵验调度

按照国有成本投资运营公司的发展定位，要逐步终了从管钞票向管成本回荡，若何才能真确从集团视角确保“既放得开，又管的住”，董事长Y总从北京进入第十届国度治理岑岭论坛记挂之后提到的一句话：“数字化的价值即是要推动企业不竭从作念语文题变成作念数学题”。

钞票周转运营作念的好与不好，不是看你说的何如样，而是要通过数字化平台的数字反应出来你的筹办搁置何如样。临空控股集团在若何确保钞票不竭周转职责塌实推动方面，酿成了两大不竭捏手：

一是系统性围绕钞票盘清周转条件建立了临空控股集团《钞票不竭率领手册》，阔别从组织职能单干、资管提质增效、钞票运营周转、数字赋能不竭等四个方面对集团盘清周转职责提议了明确条件，并推动集团例行化钞票盘清周转职责调度会。

二是按照“数学题”的作念题条件，通过数字化系统以钞票不竭子公司为单元，每个月度/年度系统自动捏取各公司的钞票筹办搁置，酿成钞票不竭与运营周转职责论说，行动集团钞票盘清周转职责会议的相沿材料，真确推动集团的“数字”言语权。

示例-【临空控股集团钞票不竭筹办月度论说】

按照集团的部署条件，通过6个月的钞票不竭体系设立奋战，钞票不竭体系1.0设立圆满完成。临空控股集团围绕“盘、理、处、活、管”五大搏斗的发起，连合数字化器用的落地，真确终昭彰钞票家底看的昭彰、运营的昭彰，通过本次体系的设立，也充分调遣了各部门和子公司的钞票盘清周转的积极性。

按照临空控股集团的数字化政策计算，本次体系设立仅仅一个不竭模式更始的“初章”。后续将在现存钞票不竭1.0数字化的基础上，链接在集团钞票周转深度上、业务广度上、精致化程度上推动2.0、3.0…的持续迭代。

临了借用数字化设立会议总结的时候董事长Y总勉励各人的一句话“在钞票不竭盘清周转的职责上开云体育(中国)官方网站，各人应该充分阐扬主不雅能动性，只消琢磨更精确、不竭更精致、服从更精益，钞票周转职责才能更精彩”。